Скальпінг у трейдингу криптовалют, Скальпінг простими словами

Про стратегії скальпінгу криптовалют можна прочитати у всіх посібниках з трейдингу. Це популярний стиль торгівлі для отримання швидкого прибутку. Його суть полягає у здійсненні безлічі короткострокових угод, користуючись дрібними коливаннями курсу активу для отримання прибутку.

2023 року скальпінг криптовалют підходить і професійним трейдерам, і новачкам. Незважаючи на високу напруженість цього стилю трейдингу, велика кількість спеціальних інструментів та ботів допомагають початківцям освоїти цей вид торгівлі та дійти гарних результатів. Ми розповімо, як заробляють скальпери, кому підходить цей варіант, і що потрібно знати для початку успішної торгівлі на криптобіржі.

Що таке скальпінг у трейдингу криптовалют

Отже, скальпінг – це вид торгівлі на біржі, за якої трейдери прагнуть заробляти на незначних змінах ціни, відкриваючи та закриваючи угоди якнайшвидше. Через високу волатильність ринку курси криптовалют змінюються протягом дня, скальпери вловлюють дрібні коливання і виставляють угоди на купівлю чи продаж, заробляючи лише в пару пунктів з позиції. Мета – закрити максимум прибуткових угод протягом дня. Позиції ніколи не переносяться наступного дня, здебільшого утримуються до 15 хвилин, рідше до години. Саме швидке закриття угод дозволяє знижувати ризики та отримувати хоч і невеликий, але прибуток.

Процес торгівлі криптовалютою у скальпера виглядає так:

• Використовується хвилинний або п’ятихвилинний таймфрейм, іноді М15.

• Трейдер розміщує кілька ордерів на купівлю чи продаж.

• Позиції закриваються якнайшвидше, відразу після досягнення невеликого прибутку або після спрацьовування лімітного ордера стоп-лосс.

На криптовалютних біржах скальпінг можна використовувати як самостійну стратегію, а також як доповнення до стратегій арбітражної торгівлі, коли операції одночасно здійснюються на кількох біржах. На торгових платформах, де ціни однієї і тієї ж криптовалюти відрізняються, і трейдерам доступне кредитне плече, можна спробувати визначити спред (різниця між курсом купівлі та продажу активу).

Які якості потрібно мати, щоб успішно використовувати стратегії скальпінгу

Різні стилі торгівлі на біржах пропонують великий вибір трейдерам. Залежно від особистісних якостей, знань та переваг кожен може вибрати відповідний варіант та ефективно використовувати його для заробітку.

Щоб отримувати високий дохід від скальпінгу криптовалют на Бінанс та інших популярних біржах, потрібно мати такі якості:

• Посидливість, вміння діяти згідно з планом, терпіння. Одна успішна угода скальпера – це невеликий дохід. Щоб заробляти багато, потрібно приділяти трейдингу достатньо часу та здійснювати якнайбільше угод. Це дні та тижні безперервної торгівлі.

• Самодисципліна. Успіх стратегії залежить кількості угод, закритих із прибутком. Для трейдера важливо продумувати кроки наперед, наслідувати план ризик-менеджменту, наполегливо працювати над удосконаленням своєї індивідуальної торгової стратегії, щодня вчитися.

• Самоконтроль, емоційна стабільність. Діючи на емоціях, досягти успіху у трейдингу складно. Потрібно вчитися керувати емоціями, приймати рішення, ґрунтуючись лише на аналітичних даних.

• Аналітичний склад розуму. У скальпінгу важливу роль відіграє технічний аналіз, освоїти його можуть не всі. Необхідно вміти працювати з ціновими графіками та правильно використовувати торгові індикатори на практиці.

На яких таймфреймах торгують скальпери

Криптовалютний скальпінг відноситься до тих торгових стилів, для ефективного використання яких важливо вибирати правильні таймфрейми. Протягом торгової сесії скальпери розміщують велику кількість ордерів, тому розумніше вибирати короткі таймфрейми, щоби сумарно закрити більше угод за день. В цьому випадку годинний таймфрейм невигідний, оптимально торгувати на М1 та М5, максимум на М15.

Деякі позиції скальпери утримують менше однієї хвилини. Звісно, 30 секунд чи 1 хвилини недостатньо щодо повноцінного аналізу ринку, це фізично неможливо. Тому настільки короткі угоди здійснюються без аналізу як такого, цей варіант підходить досвідченим трейдерам. Для новачків оптимально утримувати позиції протягом 5-15 хвилин. За цей час можна встигнути отримати сигнали від інструментів технічного аналізу, щоб ухвалити зважене торгове рішення.

Як торгувати швидше та прибутковіше

Проблема високої швидкості скальпінгу та нестачі часу на аналіз зараз вирішується спеціальним софтом. Існують роботи для криптовалютного скальпінгу. Це програми, які аналізують ринок та спрощують навігацію ним для трейдера. Боти налаштовуються згідно з обраною стратегією, вони замість трейдера шукають можливості для заробітку та дають сигнали. Є програми для повністю автоматизованого трейдингу, які не лише аналізують ціни криптовалют, а й самі здійснюють угоди на біржі, керуючи рахунком користувача.

Бот не працює хаотично, він слідує алгоритму, заданому користувачем. Досвідчені трейдери дають програмам докладні інструкції для виставлення стоп-ордерів, в результаті роботи все роблять самі, і трейдеру необов’язково проводити весь день на біржі, стежачи за торгами.

Переваги торгових роботів:

• Роботи можуть торгувати цілодобово, на відміну від трейдерів, вони не потребують відпочинку.

• Програми обробляють інформацію миттєво, значно скорочуючи час між пошуком можливості для заробітку, ухваленням рішення та виставленням позиції.

• Робота можна налаштувати відповідно до необхідної трейдера стратегії, детально прописавши інструкції для автоматизованої торгівлі.

• Багато популярних робот пропонують низькі ціни на пробний період використання.

На ринку є і безкоштовні боти для торгівлі, але вони не такі ефективні, як платні, набагато частіше припускаються помилок. Якщо довіряти торгівлю роботою, варто вибирати надійний платний варіант. Але і це не означає, що стежити за діями робота не потрібно. Трейдеру все одно необхідно час від часу перевіряти роботу програми, тому що навіть найкращі боти на ринку здатні давати збої.

Найкращі індикатори для скальпінгу криптовалют

Головне завдання скальпера – одержати максимальний прибуток на короткострокових змінах ціни активу. Це реалізується завдяки високій волатильності криптовалют та постійним коливанням курсу. Для досягнення успіху скальпер повинен оперативно реагувати на зміну вартості монет і токенів, що торгуються, діючи не тільки швидко, а й послідовно.

Більшість стратегій скальпінгу передбачають роботу з графіками та індикаторами – це елементи класичного технічного аналізу, що дозволяє визначати ринкові тренди, бачити напрямок руху ціни та робити прогнози. Фундаментальний аналіз, заснований на вивченні зовнішніх факторів, що впливають на ринок, не використовують скальпери. Фундаментальний аналіз найбільше підходить для довгострокових інвестицій.

Працюючи у терміналах для скальпінгу криптовалют, трейдери вивчають цінові графіки. Найкращим поєднанням інструментів у цьому випадку є технічні індикатори та імпульсні. Ці інструменти допомагають визначити напрямок ринкового тренду та його силу.

Одним індикатором не обійтись – так аналіз буде недостатньо точним. Важливо використати комплекс інструментів, правильно інтерпретуючи результати. До популярних серед скальперів інструментів можна віднести:

• МА або ковзні середні. Вони показують середній курс монети за вибраний для аналізу період. МА допомагають визначити напрямок ціни.

• RSI або індекс відносної сили. Цей інструмент показує, наскільки сильним є поточний ринковий тренд, і наскільки висока ймовірність його розвороту.

• Рівні підтримки та опору. Це один із ключових елементів аналізу, який активно використовується при різних стратегіях та стилях торгівлі на криптовалютному ринку. Рівні базуються на мінімальному та максимальному курсі активу за вибраний період. Підтримкою є зона, в якій вартість активу перестає знижуватись і йде вгору. Опір – це зона, де ціна перестає зростати і йде вниз.

• Японські свічки. На свічкових графіках трейдери можуть безпосередньо відстежувати динаміку цін, і навіть бачити деякі закономірності упорядкування прогнозів. Свічки утворюють патерни, фігури, що відображають певні ситуації на ринку. Для початку достатньо вивчити значення хоча б 3-5 найбільш популярних патернів на бичачому та ведмежому ринках.

• MACD. Індикатор будується на середніх ковзаючих, він допомагає отримати більш точні результати аналізу при визначенні напрямку курсу активу.

• Хмара Ішимоку. Досить складний інструмент для новачків, але варто присвятити його вивченню. Хмара допомагає визначити тренд, що формується на ринку, знайти рівні підтримки та опору, а також вигідні точки входу у позицію та виходу з неї.

Як ми вже згадали, через використання малих таймфреймів повноцінно застосовувати інструменти аналізу не завжди. Трейдери, які максимально швидко закривають позиції, користуються біржовою склянкою – це перелік усіх актуальних заявок на купівлю та продаж активу на біржі, що дозволяє оцінити обсяг торгів, рівень зацікавленості трейдерів у конкретній монеті, знайти спред.

Плюси та мінуси скальпінга

Для початківців скальпінг криптовалют на бінанс та інших біржах може бути хорошим стартом. Незважаючи на високі навантаження, пов’язані із цим стилем торгівлі, він дозволяє швидко збільшити початковий депозит.

Можемо виділити кілька основних переваг такої торгівлі на крипторинку:

• Щодо низьких ризиків через відкриття угод на дрібні суми.

• Один із простих варіантів для швидкого збільшення капіталу на старті.

• Постійні можливості для заробітку через високу волатильність криптовалюти.

• Гарні можливості для автоматизації торгівлі за рахунок роботів.

• Чи є у цього стилю недоліки? Так, як і будь-який інший варіант торгівлі на криптовалютному ринку. До мінусів скальпінгу можна віднести:

• Необхідність реагувати на зміни цін максимально швидко, зволікання коштуватиме прибутки.

• Стомлюючий процес, що вимагає проводити на біржі багато часу, якщо не використовуються боти.

• Маленький прибуток від одного правочину, необхідність відкривати багато позицій протягом дня.

• Велика кількість комісій, які доводиться оплачувати під час здійснення кожної угоди.

Популярні стратегії для скальперів

На криптовалютному ринку скальпінг є окремим стилем торгівлі, і він має багато стратегій, що відрізняються одна від одної складністю аналізу та механізмом торгівлі. Далі розглянемо суть найкращих стратегій скальпінгу криптовалюту.

Трейдинг із обмеженням діапазону. Один із нескладних варіантів для скальперів. Суть стратегії полягає у виставленні довгих чи коротких позицій (залежно від напрямку ціни) усередині цінового діапазону. У разі діапазоном є рух курсу активу між двома рівнями ціни, що вона досягла за певний період.

Бід-аск спред. Ця стратегія побудована на різниці між ціною активу, за якою покупці хочуть купити, а продавці продати, тобто на різниці між попитом та пропозицією, оскільки спред і є різницею. Трейдеру потрібно відкривати угоди щодо вартості попиту чи пропозиції, залежно від мети (купити чи продати), та швидко закривати їх, як тільки ціна опуститься чи підніметься лише на кілька пунктів.

Арбітраж. Вартість однієї монети може помітно відрізнятися на різних торгових платформах. Це дозволяє заробляти, купуючи актив на одній біржі та продаючи його на іншій.

Маржинальний трейдінг. Це торгівля з кредитним плечем чи позиковими коштами. Кредит дозволяє збільшити потенційний розмір прибутку, відкривати угоди більші суми. Але водночас кредитне плече збільшує обсяг потенційних збитків, якщо угода виявляється невдалою.

Це лише кілька торгових стратегій, які часто використовуються над ринком. Варіантів більше, щоб знайти потрібний, варто спробувати різні стратегії, протестувавши їх. Але як тестувати, не втрачаючи грошей? Для цього можна використовувати демо-рахунки. Це рахунки для тренування, що дозволяють захистити особисті кошти. Торгуючи на реальному рахунку, важливо заздалегідь прораховувати ризики та наслідувати план ризик-менеджменту. Оптимально відкривати угоди, ризик яких становить лише кілька відсотків від депозиту, до 5%, а ще краще менше.

Чи варто пробувати цей торговий стиль

Отже, ми вже сказали, що скальпінг криптовалют для трейдерів-початківців підходить. Якщо новачок чітко дотримуватиметься обраної стратегії, ознайомиться з принципами ризик-менеджменту, освоїть базові інструменти технічного аналізу і не нехтуватиме ордером стоп-лосс для скорочення збитків при зниженні ціни активу, він може досить швидко розігнати свій депозит цим стилем торгівлі.

Якщо ви сумніваєтеся, чи підходить скальпінг саме вам, дайте відповідь на наступні кілька питань:

• Чи готові ви присвячувати торгівлі на біржі багато часу?

• Чи маєте ви достатній рівень терпіння, щоб відкривати позиції на дрібні суми, намагаючись закрити якнайбільше угод за день?

• Чи можете ви контролювати емоції та вчасно зупинятися?

Якщо відповідь на ці питання позитивна, варто навчатися скальпінгу і пробувати торгувати на біржі, дотримуючись його принципів. А щоб було простіше, оберіть для себе надійного бота.

Навчання скальпінгу криптовалют у професіоналів

Пройти повноцінне навчання криптовалютному скальпінгу онлайн ви можете у Crypto Crew. Ми розробили окрему програму для скальперів-початківців, яка допомагає з нуля освоїти базові знання та навички, отримати досвід роботи з торговим терміналом для скальпінгу і на практиці познайомитися з популярними індикаторами.

Наш курс скальпінгу криптовалют триває 2 місяці. За цей час ви пройдете 10 занять, запис яких отримаєте для ознайомлення в будь-який час, попрактикуєтеся в торгівлі, попрацюєте з менторами і отримаєте відповіді на запитання, що вас цікавлять. Вчитися можна у групі чи індивідуально, як вам зручно.

Результати навчання у нас – це вільне володіння навичками скальпера, початковий інвестиційний портфель, який ви зберете самі, досвід реальної торгівлі на біржі, інформативні навчальні матеріали.

Приєднавшись до ком’юніті Crypto Crew, ви регулярно отримуватимете актуальну інформацію, анонси, огляди, аналітику. У спільноті ознайомтесь з іншими трейдерами для обміну досвідом, обговорення новин та стратегій.