Стратегія смарт мані у трейдингу

Стратегія смарт-мані у трейдингу використовується учасниками різних фінансових ринків, не тільки криптовалютного. Метод дозволяє ефективніше управляти ризиками, здійснювати вигідні та прибуткові угоди тоді, коли інші, які не використовують цю стратегію, втрачають гроші.

Що таке смарт мані стратегія

У криптовалютному трейдингу торгова стратегія смарт-мані – метод аналізу ринку та прийняття рішень, що базується на угодах великих учасників ринку. У фінансовому середовищі смарт мані називають інституційних та досвідчених інвесторів, які мають значні капітали, знання та часто недоступну для інших інформацію, що дозволяє приймати більш обґрунтовані та вигідні інвестиційні рішення. Великих гравців крипторинка називають китами, від новачків та просто досвідчених трейдерів їх відрізняє глибоке розуміння ринку та наявність ресурсів для впливу на нього. Своїми діями кити здатні змінювати тренди або зміцнювати тільки тренд ринку, що розвивається. До власників великих капіталів, здатних впливати на крипторинок, можна віднести хедж-фонди, криптовалютні компанії і не тільки криптовалютні – простими словами, всіх власників великих обсягів цифрової валюти.

Основні принципи торгівлі

Стратегія або концепт смарт-мані заснована на ряді інструментів, які допомагають відстежувати дії великих інвесторів і трейдерів. Спостерігаючи за рухом «розумних грошей», звичайні трейдери намагаються повторювати їх, відкривати угоди в тому ж напрямку, в якому торгують кити, щоб отримати прибуток.

Як основні принципи, які використовуються смарт мані трейдерами, можна виділити ці кілька:

• Диверсифікація портфеля. Капітал розподіляється між різними криптовалютами для захисту активів від високої волатильності ринку.
• Фундаментальний аналіз. Враховується фон новин, поява нових криптовалютних компаній та проектів, технологічні зміни у сфері, висловлювання великих інвесторів – усі фундаментальні дані, здатні впливати на ринок.
• Довгострокові інвестиції. Трейдери та інвестори зосереджуються на вкладенні коштів у проекти, від яких очікують суттєвого зростання у довгостроковій перспективі, а не на короткочасних коливаннях курсів.
•  Управління ризиками. Наявність плану ризик-менеджменту, а також використання ордерів стоп-лосс та тейк-профіт бажано для будь-якої стратегії торгівлі.
• Власна думка. Досвідчені трейдери не йдуть за великим капіталом наосліп, вони орієнтуються на китів, але все одно проводять власний аналіз для прийняття обґрунтованого рішення.
• Управління емоціями. Трейдери виключають емоції під час прийняття торгових рішень, діють з урахуванням аналітики, не піддаючись загальної паніці при різких змін ринку.
• Технічний аналіз. Незважаючи на те, що торгівля з технічного аналізу є іншим варіантом трейдингу, у смарт-мані теж використовуються деякі інструменти технічного аналізу, що допомагають визначати вхідні та вихідні точки.

Плюси та мінуси

Будь-яка стратегія торгівлі має не лише переваги, а й недоліки, які важливо враховувати. До плюсів торгівлі за стратегією смарт-мані можна віднести:

• Фундаментальний аналіз. Підхід приділяє увагу фундаментальним даним, що дозволяє трейдерам краще розуміти проекти та технології, що стоять за криптовалютами. Це може допомогти виявити перспективні активи та визначити їх довгостроковий потенціал.
• Стійкість на довгостроковому горизонті. Трейдери приймають рішення на основі довгострокових фундаментальних трендів, здійснюючи більші угоди. Але також стратегія підходить для intraday торгівлі.
• Підхід до ризиків. Трейдери, які використовують стратегію смарт-мані, часто приділяють велику увагу управлінню ризиками. Це допоможе уникнути великих збитків і зберегти капітал при несприятливих рухах ринку.

Недоліки смарт мані:

• Обмежена швидкість реакції. Оскільки смарт мані орієнтується на фундаментальні дані та довгострокові тренди, цей підхід може бути менш підходящим до високочастотної торгівлі, коли трейдери заробляють на дрібних коливаннях ціни активу.
• Втрачені можливості. Наголошуючи на більш довгострокових угодах, смарт мані трейдери часто втрачають можливості заробити на дрібних коливаннях курсу.
• Імовірність помилок. Не завжди слідування за китами ринку призводить до очікуваного позитивного результату, оскільки навіть досвідчені трейдери та інвестори можуть помилятися.

Інструменти для смарт мані трейдера

У навчальних матеріалах і книгах зі стратегії смарт мані трейдери-початківці можуть ознайомитися з основними інструментами, що використовуються для аналізу ринку. Одним із таких є структура ринку, вона допомагає визначити напрямок, у якому рухається ціна криптовалюти. Market Structure визначається структурними точками Swing High (максимум) і Swing Low (мінімум).

Структура складається з трьох фаз або трендів крипторинку:

• Висхідний – період, коли оновлюються максимальні значення цін криптовалюти.
• Низький – період, коли вартість активів знижується, оновлюються значні мінімальні ціни.
• Бічний – це рух курсу активу, при якому немає максимумів та мінімумів.

Структурні точки будуються на японських свічках, тому вміння працювати зі свічковими графіками – це важлива навичка для смарт-мані трейдера. Але також важливо працювати з іншими варіантами аналізу, деякими видами індикаторів, які допомагають відстежувати рух «розумних грошей».

Дізнатися про популярні інструменти, що використовуються смарт-мані трейдерами, і навчитися правильно працювати з ними ви можете в Crypto Crew. Ми розробили програму для трейдерів-початківців, яка допоможе максимально поринути в роботу з крипторинком, освоїти базові і не тільки навички інвестора, дійти першого позитивного результату – самостійно закритих прибуткових угод на біржі. Навчайтеся стратегії смарт мані у нашому ком’юніті на практиці, не витрачаючи час на вивчення застарілих матеріалів.