Содержание этой статьи:
Для прибыльной торговли на бирже трейдеры анализируют ряд параметров, и одним из них является объем торгов. Изучать метод анализа объема в трейдинге нужно, чтобы снижать риски и повышать количество успешных сделок. Что такое объем, и как его анализируют, расскажем далее.
Значение анализа объема в трейдинге
Объем торгов – это количество сделок, совершенных трейдерами за определенное время. Объем, показанный на графике, помогает понять, насколько силен интерес игроков рынка к конкретному активу. На криптовалютном рынке аналитики используют данные по объему ордеров, стоящих в очереди на исполнение, а также по объему уже исполненных ордеров. Для получения максимально полной картины трейдеру стоит обращать внимание на второй параметр.Нужно ли анализировать объем стакана ордеров?
Анализируя биржевой стакан, трейдер видит заявки, которые стоят на очереди к исполнению. Объем стакана постоянно меняется, динамика наблюдается из-за постоянных изменений цены, так как трейдеры могут выставлять ордеры то по одной цене, то по другой, а также из-за изменения участников рынка, один приходят, другие уходят. Поэтому объем стакана может резко меняться.
Трейдеры, анализируя объем биржевого стакана, не видят полной картины, так как большая часть заявок скрыта. Сегодня есть возможность маскировать часть ордеров, используя айсберг-приказы. Особенной популярностью эта функция пользуется среди крупных игроков с большим капиталом. Айсберг-приказы позволяют скрывать крупные сделки, чтобы не спровоцировать обвал курса и не вызвать резких колебаний цены. По этой причине анализ объема биржевого стакана может быть тратой времени, ведь реальный его объем оценить сложно из-за динамики и скрытых сделок.
Исполненный объем
Трейдеру стоит направить силы на изучение объема исполненных сделок – это достоверные данные, которые уже позволяют оценить ситуацию. Объем исполненных ордеров распределяется по времени (Volume) и цене (Volume Profile).
Первый индикатор, оценивающий объем по определенному отрезку времени, показывает, сколько заявок исполнено за указанный интервал времени. Второй индикатор, ценовой, показывает, по какому курсу исполнен этот объем ордеров, точнее, по какому диапазону цен, так как трейдеры устанавливают разные курсы. Объем по времени исполнения ордеров позволяет определить временной интервал с наивысшей активностью торгов. А по цене – ценовой диапазон с наивысшей активностью.
Новички, изучающие анализ, могут наткнуться на материалы о кластерном анализе объемов в трейдинге. Кластеры на финансовом рынке представляют собой горизонтальные блоки с данными об объеме торгов по конкретному курсу. Группы кластеров формируют графики, где каждый блок соответствует определенному курсу. Этот метод анализа нельзя назвать популярным среди трейдеров, поэтому во многих стандартных терминалах отсутствуют инструменты для отображения цен в виде кластеров.
Зачем используется объем в трейдинге?
Анализ объема стоит проводить для того, чтобы определить активные участки торгов, а не прогнозировать будущую цену, так как он не дает данных для определения дальнейшего движения курса. Высокий объем торгов указывает на высокий интерес трейдеров к операциям с конкретным активом. Эти данные применяются во многих фильтрах для определения востребованного торгового инструмента за час, день или неделю.
Данные объема также позволяют понять, насколько актив ликвидный. Высокая ликвидность гарантирует возможность быстро продать актив. В трейдинге объем является хорошим показателем, сигнализирующем о развороте тренда или его продолжении. Если объем постепенно повышается, не стоит торопиться выходить из сделки. А продвижение цены вверх или вниз при стабильном повышении объема торгов подтверждает продолжение тренда.
Научиться анализировать цену и объем в трейдинге непросто, особенно новичкам. Поэтому специалисты Крипто Крю создали эффективный курс по трейдингу, где вы узнаете все о распространенных методах анализа. Также присоединяйтесь к закрытому сообществу Crypto Crew, чтобы получать максимум интересных материалов и новостей из криптоиндустрии!
Автор: admin_cryptocrew
