Содержание этой статьи:
Шортинг на крипторынке – это инвестиционная стратегия, предназначенная для заработка на снижении курса актива. Инвесторы, выбравшие эту стратегию, продают криптовалюту, которой у них нет, на условиях займа, после этого покупают актив по сниженной цене, возвращают заемные средства кредиторам и зарабатывают на разнице. Расскажем, что такое шортинг активов подробнее.
Как работает шортинг, и зачем он нужен в инвестиционной стратегии
Шортинг или короткая позиция в инвестициях – это популярная на крипторынке стратегия, позволяющая заработать на разнице курсов актива. Как правило, стратегия реализуется с использованием кредитных средств, но не всегда. Заемщик продает активы на рынке и получает деньги. Позже, когда цена актива снижается, заемщик выкупает его по более привлекательному курсу. Заемные средства возвращаются брокеру, а разница – это доход трейдера.
Криптовалютные инвесторы, торгующие на падающем рынке, нередко выбирают шортинг. Эта стратегия актуальна в том случае, когда инвестор ожидает снижения курса криптовалюты. Шортинг позволяет купить больше актива по более низкой цене, чтобы получить доход от разницы стоимости и пополнить инвестиционный портфель.
Основные принципы шортинга и его преимущества
Чтобы понять, что такое шортинг, и как продать активы, которых у вас нет, нужно выделить главное. Основные принципы стратегии:
-
Чаще всего для торговли используются заемные средства.
-
Актив можно продать как на спотовом, так и на фьючерсном рынке.
-
После продажи актива нужно дождаться падения курса.
-
По сниженному курсу покупается количество актива, равное сумме займа.
-
Долг возвращается с процентами, остальное – доход.
Стоит рассмотреть преимущества и недостатки шортинга в инвестиционной стратегии. К плюсам можно отнести:
-
возможность получать доход на падающем рынке;
-
шортинг для защиты портфеля и хеджирования рисков;
-
отсутствие необходимости в большом первоначальном капитале;
-
торговля заемными средства для увеличения потенциальной прибыли.
Есть и недостатки, связанные с риском шортинга. Основные минусы:
-
высокие потенциальные потери;
-
необходимость в доступе к маржинальной торговле;
-
убытки на кредитовании (стоимость шортинга и комиссии брокерам).
Какие активы можно продавать на короткую позицию, и как выбрать подходящие инструменты
Шортинг стратегия позволяет торговать Биткоином и различными альткоинами. Как выбрать активы для шортинга:
-
Высокая ликвидность. Чем выше этот показатель, тем проще и быстрее вы сможете продать актив.
-
Поддержка топовыми биржами. Чем больше крупных платформ поддерживают монету, тем лучше для трейдера.
-
Опционы и фьючерсы на короткую позицию. Оба финансовых инструмента подходят для шортинга и позволяют хеджировать риски.
Как правильно оценивать риски при шортинге и принимать решения
Мы уже упомянули о рисках шортинга. Чтобы оценивать их и принимать рациональные решения, стоит освоить технический анализ. Он помогает выбрать лучшее время для входа на рынок и выхода, отследить динамику курса и попытаться спрогнозировать его дальнейшее движение.
Трейдеру стоит заранее установить допустимые пределы убытков и не выходить за их рамки. А помогает в этом стоп-лосс. Ограничительный ордер стоит выставлять для каждой сделки.
Как использовать шортинг для защиты портфеля и получения прибыли на падающем рынке
Шортинг в период экономического кризиса и падающего тренда на рынке часто помогает трейдерам защищать инвестиции. Продавая актив на падающем рынке, не владея им, трейдер получает сумму, которая будет превышать стоимость проданного актива в скором времени, если цена действительно падает. Таким образом, трейдер выходит из шорт-позиции, заработав на разнице курса. Ставя на снижение курса криптовалюты, инвесторы зарабатывают быстрее, чем при ожидании увеличения цены, так как стоимость активов на финансовых рынках всегда падает с большей скоростью, а растет медленно. Это одна из немногих возможностей получения прибыли на падающем рынке, но использовать ее стоит с осторожностью, особенно, если вы торгуете с заемными средствами.
Проходя обучение в Crypto Crew, вы узнаете больше о шорт-позициях и научитесь использовать эту стратегию правильно.
Автор: admin_cryptocrew
