Содержание этой статьи:
Стремясь как можно быстрее войти на рынок и начать зарабатывать, начинающие трейдеры пропускают тему риск-менеджмента или изучают ее бегло, не уделяя должного внимания. А ведь успешный трейдер должен просчитывать ходы наперед и фокусироваться не только на вопросе «Как заработать?», но и «Как сохранить депозит?». Мы расскажем, что такое риск-менеджмент, и как трейдеру выстроить систему торговли на бирже эффективно.
Что такое риск-менеджмент в трейдинге
Торговля на бирже влечет за собой риски из высокой волатильности рынка. О потенциальных потерях стоит подумать заранее, чтобы сохранить депозит и с первых сделок выходить в плюс. Важно понимать, что такое риск-менеджмент. Определение, которое используют опытные игроки на бирже, звучит так: «Риск-менеджмент – это правила, необходимые для описания выбора и размера максимальных потеть, ряд действий инвестора в случае потерь».
Если кратко, риск-менеджмент – это ответ на вопрос «Сколько я могу потерять на сделке?». Отвечая на этот вопрос, трейдер понимает, как выстроить эффективную систему торговли и безопасно управлять капиталом. Принципы управления рисками должны быть понятными и однозначными, чтобы в любой стрессовой ситуации игрок быстро принял верное решение.
Классификация рисков
В поисках ответа на вопрос «Что такое риск-менеджмент?», стоит изучить все возможные риски. Их несколько:
- На сделку. Это допустимый риск на одну сделку, который может позволить себе трейдер. В начале пути игрок выбирает мелкие сделки, чтобы разобраться в механизме рынка и набраться опыта. По мере получения опыта и накопления положительной статистики риск можно увеличивать. Это означает, с увеличением депозита можно заложить на риски больший процент. Максимально рекомендованный риск на одну сделку – 1% от депозита. Такие потери не создадут ощутимого стресса и позволят трейдеру безболезненно адаптироваться под стремительно меняющиеся тренды рынка.
- На день. Это максимальная потеря, которую может себе позволить трейдер за один торговый день на бирже. Не стоит закладывать на риск более 5% от депозита. Такая тактика позволит вовремя остановиться, если торговля в этот день неудачная.
- Риск на неделю. Это максимальная потеря депозита на неделю, и она может составить до 10%, не больше. Если тренд рынка изменился, и вы несете убытки, после достижения риска на неделю стоит остановиться на несколько дней и пересмотреть тактику.
- На месяц. Это допустимая потеря на месяц, и она не должна превышать 20%. С такими потерями трейдер может столкнуться в начале кризисного периода на рынке, когда волатильность наиболее высокая.
- Максимальный риск. Это наибольшая допустимая потеря депозита, которую вы можете позволить себе в рамках выбранной стратегии. Рекомендуется придерживаться максимального риска в пределах 30%. Если показатель выше, потери могут негативно сказаться на вашем психологическом состоянии, снизить мотивацию и работоспособность.
Шаги построения эффективной системы риск-менеджмента для трейдера
Мы рассмотрели, что такое риск-менеджмент, кратко описали все виды рисков, о которых стоит помнить, и теперь предлагаем вам несколько эффективных шагов построения эффективной системы. Выстраивая риск-менеджмент, придерживайтесь таких правил:
- Диверсификация. Торгуйте разными активами, составляйте инвестиционный портфель из разной криптовалюты, имеющей похожую динамику.
- Ограничивайте потери. Для ограничения убытков на биржах есть специальные программные инструменты, которые спасут депозит, если вы отвлеклись или не смогли закрыть сделку вовремя.
- Будьте гибкими. Крипторынок вынуждает трейдеров подстраиваться под тренды. Адаптируйте свою систему риск-менеджмента и торговую стратегию, наблюдая за трендами, внимательно отслеживайте изменения.
Узнать больше о рисках и выстроить эффективную торговую стратегию вам помогут менторы Crypto Crew. Мы создали курс для трейдеров всех уровней и предлагаем рабочие инструменты для улучшения торговых стратегий. Присоединяйтесь к самому популярному крипто сообществу в Украине и зарабатывайте на крипте уже сейчас!
Автор: admin_cryptocrew
