Содержание этой статьи:
Трейдинг – это рискованный способ заработка на криптовалюте, но один из самых прибыльных и эффективных. Избежать рисков на 100% и торговать без потерь невозможно, даже опытные трейдеры совершают ошибки, делают неверные прогнозы, в результате не только не получают ожидаемую прибыль, но и теряют часть капитала. Но рисками можно управлять, следуя правилам и стратегии риск-менеджмента.
Понятие стратегии и тактики риск-менеджмента
В трейдинге риски – это вероятность потерять часть капитала, вложенную в сделку. Управление рисками позволяет определить эту вероятность, а также контролировать ее, теряя относительно небольшие суммы в случае неудачной сделки. Наличие стратегии риск-менеджмента в трейдинге является одним из обязательных условий для входа на биржу и начала торгов, если трейдер не готов бесконтрольно терять капитал.Задачи стратегии риск-менеджмента:
- Ограничить риск сделки. Суммой риска для одной сделки считается разница между стоимостью позиции входа и уровнем стоп-лосса. Оптимальная сумма риска – 1,5-2%.
- Ограничить риски для капитала. Сумма риска всех сделок не должна превышать 25% от капитала. Даже если все позиции убыточные, оптимально у трейдера должно остаться на менее 75% капитала.
- Определить доходность сделки. Соотношение дохода и риска должно составлять 3:1. Следование этому правилу позволит компенсировать убытки.
Базовые правила, применяемые в стратегии риск-менеджмента
Первое правило стратегии риск-менеджмента для трейдера и инвестора – перед начатом торгов или инвестиций нужно определиться с суммой, которую можно безболезненно потерять в случае неудачи. Психологически комфортная сумма составляет примерно 10% от месячного дохода.
Одно из базовых правил можно сформулировать так: «Повышенный риск должен приносить высокую прибыль». Это значит, если трейдер идет на высокие риски, при этом потенциальная прибыль от сделки не превышает возможный риск в три раза, в такой сделке нет смысла.
Следующее правило – диверсификация инвестиций. Необходимо сбалансировать инвестиционный портфель, распределив капитал между активами с разной капитализацией, а также между разными торговыми площадками, если трейдер или инвестор использует несколько бирж.
Третье важное правило – постепенный вход на рынок. Если сегодня вы готовы инвестировать в крипту крупную сумму, не следует делать это сразу. Инвестициям, как и трейдингу, нужно учиться. Постепенно инвестируя в цифровой актив небольшие суммы, вы научитесь выбирать перспективные токены, диверсифицировать портфель и управлять рисками.
Подытожив вышесказанное, можно сказать, что в стратегии риск-менеджмента не применяются следующие правила:
- рисковать крупной суммой ради небольшой прибыли;
- фокусироваться на одном активе, инвестируя только в одну монету;
- сразу вкладывать все свободные деньги в крипту.
Стратегии риск-менеджмента трейдера можно разделить на три типа: консервативная, умеренная и агрессивная. Если трейдер выбирает консервативную модель, сума риска для одной его сделки должна сохраняться в пределах 0,6-1,5%. При использовании умеренной модели риск на сделку можно повысить до 3%. Агрессивная модель предполагает, что риск на одну сделку может достигать 7%.
Провальные стратегии риск-менеджмента
Высокие риски, которые характерны для торговли на бирже, опасны для депозита новичков. Пренебрегая стратегиями риск-менеджмента для трейдинга, очень просто слить депозит в течение нескольких дней. Чтобы не потерять средства, избегайте таких ошибок:
- Эмоциональные действия. Риск-менеджмент – это рациональная торговля и управление рисками, в трейдинге нет места желанию отыграться.
- Агрессивный трейдинг. Те, кто вкладывают в одну позицию 20% от капитала и больше, рискуют распрощаться с депозитом.
- Вера в позицию. Лучше вовремя закрыть убыточную позицию, потеряв небольшую сумму, чем ждать до последнего и слить приличную часть капитала.
На курсе Crypto Crew мы учим новичков эффективно инвестировать, выбирать оптимальные торговые стратегии и управлять рисками. Проходите обучение, чтобы уже через месяц уверенно войти на биржу и сделать заработок на крипте основным источником дохода!
Автор: admin_cryptocrew
