Стратегия торговли фьючерсами, особенности фьючерсов на рынке криптовалюты
09/08/22
#Для новичка

Стратегия фьючерсы криптовалют

Содержание этой статьи:

Фьючерсы считаются самым популярным инструментом в трейдинге на крипторынке. Стратегии торговли фьючерсами на Бинанс и других платформах похожи на стратегии трейдинга акциями, валютами и другими активами, но имеют ряд особенностей.

Что такое торговля криптовалютными фьючерсами?

Прежде чем перейти к стратегии фьючерсов криптовалюты в трейдинге, стоит разобраться, что такое фьючерсная торговля. Она отличается от спотовой, не предполагает покупки или продажи непосредственно криптовалюты. Трейдер покупает или продает контракт, где прописаны стоимость актива и дата, в которую должны быть выполнены условия контракта.

На криптовалютном рынке фьючерсные контракты позволяют трейдерам спекулировать на будущем курсе актива. Например, вы можете создать длинную позицию, поставив на увеличение стоимости, или короткую позицию, если ожидаете снижение цены.

Почему торговля с фьючерсными стратегиями на Бинанс и других биржах привлекательна для трейдеров:

  • возможность спекулировать на курсе;
  • высокий шанс увеличения инвестиционного портфеля, благодаря использованию кредитного плеча в торговле;
  • хеджирование, защита портфеля.

Одним из главных преимуществ является торговля с кредитным плечом. Она позволяет трейдеру открывать сделки на высокие суммы, которыми он не обладает фактически. Кредитное плечо увеличивает возможную прибыль, вместе с этим оно повышает риски в случае неудачи сделки.

Спекулятивная торговля фьючерсами

Стратегии для торговли криптовалютой на фьючерсном рынке заключается в покупке актива дешевле и продаже дороже. Торговля с использованием фьючерсных контрактов позволяют проводить сделки с высокой доходностью, не владея большим депозитом на старте. Для покупки или продажи фьючерса нужна только сумма гарантийного обеспечения, а для ее получения используется кредитное плечо.

Чтобы использовать стратегии торговли фьючерсами на Бинанс, нужно:

  1. Зарегистрировать фьючерсный торговый счет на бирже. Для пополнения баланса Binance Futures и трейдинга пользователь должен пройти двухфазную аутентификацию.
  2. Внести средства в любой криптовалюте, доступной на площадке. Биржа поддерживает торговлю большим количеством цифровых активов.
  3. Выбрать подходящий фьючерсный контракт. На этой площадке пользователь может выбрать два типа контрактов на Биткоин, USDS-M и COIN-M.
  4. Выбрать кредитное плечо для контракта.
  5. Выбрать ордер. Начинающие трейдеры могут использовать лимит-ордер или маркет-ордер.

Другие стратегии торговли фьючерсами криптовалют: хеджирование, арбитраж, фьючерсные спреды

Стратегии на фьючерсах криптовалют используются не только для заработка, но и для снижения рисков. Инвестиции в цифровые активы рискованны, так как волатильность криптовалютного рынка высокая. Чтобы застраховаться от падения цены актива и сохранить капитал, инвестор может использовать срочные фьючерсы. Это один из эффективных инструментов хеджирования. Принцип следующий: убытки на одном рынке покрываются доходом на другом. Хеджирование – это создание ордера на фьючерсном рынке, противоположного ордеру на спотовом.

Арбитражные сделки на криптовалютном рынке – это несколько позиций на одинаковые или связанные между собой активы. Трейдер получает прибыль в виде разницы стоимости крипты на фьючерсном рынке и спотовом, или в виде разницы цены фьючерсов с разными сроками выполнения условий. Для реализации стратегии трейдеру нужно купить базовый актив на спотовом рынке, открыть короткую позицию на фьючерсном, поставить актив по фьючерсному контакту.

Для использования спредов трейдер может одновременно открыть длинную и короткую сделки по фьючерсным контрактам. Это может быть покупка и продажа фьючерса на одну и ту же монету, но с разными датами выполнения условий контракта.

Торговля фьючерсными контрактами довольно сложная, и начинающему трейдеру предстоит научиться ей. Освоить необходимые навыки вы сможете на курсе Crypto Crew. Наши менторы подробнее расскажут о стратегиях фьючерсов на Бинанс и других популярных торговых платформах, научат торговать безопасно и прибыльно.

Реєструйся на біржах
Binance та Bybit

за унікальними умовами від CRYPTO CREW
Спотовий коефіцієнт:
Ви отримаєте
20%
Ф'ючерсний коефіцієнт:
Ви отримаєте
10%
Байбіт -50% на комісію
в перший місяць