Как избежать слиппеджа и сохранить прибыль в криптовалютной торговле

Торговля криптовалютой – это высокодоходный, но рискованный вид заработка. Потерять средства трейдер может при слиппедже или проскальзывании цены. Его причиной являются непредвиденные колебания курса актива. Разберемся, что такое слиппедж в криптовалютной торговле, и как его избежать.

Как слиппедж может привести к потере прибыли

Проскальзывание цены или слиппедж – это ситуация, когда трейдер запланировал закрыть сделку по определенной цене, но из-за резкого и быстрого изменения курса криптовалюты закрывает по менее выгодной стоимости. Это приводит к потере прибыли, так как цена закрытия ниже запланированной. Проскальзывание редко приводит к серьезным убыткам, но при частом слиппедже убытки заметны.

Как определить оптимальный уровень стоп-лосса, чтобы избежать слиппеджа

Используя стоп-лосс, можно управлять рисками и минимизировать убытки. Это один из лучших инструментов для защиты капитала, особенно для тех, кто выбирает высокочастотный трейдинг.

Стоп-лосс – дополнительный ордер, он автоматически выставляет актив на продажу, когда его курс опускается до заданной трейдером отметки. Оптимальный уровень стоп-лосса зависит от стратегии трейдера и его риск-менеджмента. Как правило, стоп-лосс устанавливается на таком уровне, чтобы предполагаемые потери составили 1-2% от капитала, не более.

Может ли курс актива проскользнуть выставленный стоп-лосс и помешать реализации отложенного ордера так, как это задумал трейдер? Да, это возможно из-за стремительного изменения курса актива. При проскальзывании сам ордер отправится в биржевой стакан, а стоимость актива выйдет за границы выставленного отложенного приказа. Но выставлять стоп-ордеры все равно необходимо для снижения рисков.

Какие стратегии помогают избежать слиппеджа при торговле криптовалютой

Чтобы избегать слиппеджей и снижать риски, нужно знать о причинах такого явления. Их несколько:

• Низкая ликвидность. От уровня ликвидности актива зависит, насколько легко и быстро вы можете его продать или купить по рыночной цене, не оказывая влияния на текущий курс. Если в торговой паре есть актив с низкой ликвидностью, риски проскальзывания возрастают существенно. Важно выбирать активы с высокой ликвидностью и проверять этот показатель еще на этапе планирования сделки.
• Большой разрыв в спреде. На криптовалютном рынке спредом называется разница между ценой спроса и предложения, а точнее между ценами ближайших друг к другу ордеров на покупку и продажу актива, которые вы видите в биржевом стакане. Чем выше ликвидность торговой пары, тем меньший спред. Большой спред указывает на низкую активность участников рынка. Когда ордеров на рынке мало, выставление всего нескольких новых позиций или отмена даже одной, но крупной позиции, может увеличить разрыв в спреде, и тогда произойдет проскальзывание.
• Волатильность. Криптовалютные активы обладают высокой волатильностью, это значит, при определенных условиях их цена может меняться стремительно и существенно. Чем выше волатильность рынка, тем больше его участников совершают необдуманные эмоциональные сделки, только усиливая импульсные движения цены – это часто приводит к проскальзыванию.

Есть несколько вариантов избежать слиппеджа при инвестировании в криптовалюту и торговле на бирже. Рассмотрим наиболее распространенные и эффективные:

• Использование ордера стоп-лосс. Это отложенный ордер на продажу актива по достижению им определенного уровня. Биржа автоматически исполняет его, независимо от того, активен трейдер в данный момент на платформе или нет. Настроить стоп-лосс для защиты прибыли в криптовалютной торговле несложно, нужно выбрать количество актива для продажи и курс, по достижении которого ордер должен быть выполнен.
• Использование ордера тейк-профит. Это инструмент для фиксации прибыли, он позволяет автоматически продать крипту по заданной цене, когда ее курс достигает установленного уровня. Тейк-профит может помочь трейдеру закрыть позицию прибыльно до того, как цена актива начнет снижаться.
• Хеджирование рисков. Эта торговая стратегия предполагает покупку или продажу криптовалюты через деривативы или на другой торговой площадке, где курс выгоднее.
• Сокращение объема актива при продаже или покупки. Уменьшить размер позиции стоит при резких и значительных колебаниях цен, когда волатильность рынка особенно высокая. Это снижает потенциальную прибыль, но и сокращает возможные риски.

Как использовать технический анализ для предотвращения слиппеджа в криптовалютной торговле

Оценить риски при торговле криптовалютой и избежать слиппеджа помогает технический анализ. Он позволяет снижать риски проскальзывания, выбирать оптимальные точки входа и выхода из позиций, прогнозировать движение цены в краткосрочной перспективе.

Используйте технические индикаторы, они могут помочь предотвратить проскальзывание путем подачи сигналов о входе на рынок и выходе. Есть множество эффективных торговых индикаторов, например, Moving Average и RSI, они нужны для определения ценовых уровней, при которых курс может изменить направление.

Анализируйте объемы рынка. Это позволяет определить, сколько выбранной вами криптовалюты доступно для продажи или покупки по определенному курсу, выставить стоп-лосс или тейк-профит правильно и снизить риск проскальзывания.

Важно! Технический анализ, как и дополнительные ордеры стоп-лосс и тейк-профит, помогают снизить риски слиппеджа и защитить депозит, но не дают гарантии успеха на 100%. Важно систематически следить за рыночными трендами, адаптировать под них торговую стратегию и учиться управлять рисками.

Получить необходимые для трейдера знания вы можете в Crypto Crew. Наша образовательная программа и крупнейшее в Украине крипто комьюнити помогут вам пройти путь от новичка на криптовалютном рынке до опытного и уверенного трейдера.