Настроение на криптовалютном рынке – важный фактор, который влияет на торговлю. Настроением в данном случае называют эмоциональную составляющую всех участников рынка. От него зависит, какие решения принимают инвесторы и трейдеры, куда будет двигаться цена актива, изменится ли тренд. На настроение крипторынка влияет множество факторов, от макроэкономических до политических.
Что такое настроение рынка и как его определить?
Криптовалютный рынок обладает высокой волатильностью, цены активов в большей степени зависят от спроса и предложения, а действия инвесторов и трейдеров не всегда рациональны. Настроение крипторынка – это эмоциональное состояние всех игроков, которое отражает их уверенность в выбранной стратегии, заинтересованность в активе, тревожность.
Настроением криптовалютного рынка называют оценку отношения инвесторов и трейдеров к определенному активу. Если технический анализ строится на структурированном подходе и направлен на комплексную оценку состояния рынка, то анализ настроения участников крипторынка направлен на изучение того, как отдельные события влияют на курс активов. Тем не менее настроение рынка определяется с помощью инструментов технического анализа, для его оценки важно научиться работать с индикаторами и правильно расшифровывать их сигналы.
Определить настроение рынка при торговле криптовалютой можно при помощи комплексного анализа, различных индикаторов и показателей: объем торгов, новостной фон, уровень волатильности и другие. Есть даже специальные технические индикаторы, такие как индекс настроения потребителей (Consumer Sentiment Index) и индекс доверия к потреблению (Consumer Confidence Index).
Для анализа настроения на крипторынке используются не только торговые показатели на биржах, но и социальные сети, отраслевые новости. В отличие от фондовых и других уже традиционных финансовых рынков, криптовалютный рынок часто иррационален, и от настроения его участников курсы активов могут значительно вырасти или упасть. Известны случаи, когда всего один твит популярного человека может спровоцировать стремительный и значительный рост цены монеты.
Влияет ли настроение рынка на изменение цен криптовалюты?
Настроение напрямую влияет на состояние рынка. Например, почти всегда можно заметить связь между настроением рынка и объемом торгов криптовалютой. В период оптимистичного настроения участников рынка инвесторы проявляют большую заинтересованность в покупке актива, больше доверяют конкретной криптовалюте, что положительно сказывается на объеме торгов – рынок растет.
Если настроение участников рынка пессимистичное, цены на крипту, как правило, снижаются. Инвесторы меньше доверяют теряющей в цене монете и переключаются на другие активы.
Стратегии торговли в зависимости от настроения рынка
Сложно однозначно сказать, какие стратегии торговли могут быть наиболее эффективными в разных настроениях рынка. Но настроение почти всегда вынуждает трейдеров корректировать торговые стратегии. Например, в период роста рынка и оптимистичного настроения многие трейдеры покупают актив на дипах (Buy the Dip). Это стратегия предполагает покупку дешевеющего актива (обычно из-за внешних факторов) в ожидании его дальнейшего роста. Так часто бывает с Биткоином. Его курс регулярно растет и падает, но инвесторы уверены в самой популярной криптовалюте, период спада они используют для пополнения инвестиционного портфеля.
В период пессимистичного настроения рынка часто можно заметить продажи на всплесках (Selling Rallies). Трейды выставляют короткие позиции на продажу актива при небольшом и кратковременном росте курса, ожидая дальнейшего снижения цены в будущем.
Какие факторы влияют на настроение рынка?
Настроение крипторынка хрупкое и неустойчивое, на него влияет множество факторов. Основные из них:
- политические события;
- макроэкономические данные;
- новости от крупных компаний или регуляторов;
- геополитические риски;
- изменения на мировых финансовых рынках;
- действия китов (крупных игроков рынка, владеющих большими массивами активов).
Как правильно использовать настроение рынка для принятия решений на бирже?
Для определения настроения рынка можно использовать инструменты: технический и фундаментальный анализы, индекс страха и жадности, Bull & Bear Index (индекс бычьего и медвежьего трендов). Например, индекс страха и жадности Биткоина позволяет оценить отношение большинства участников рынка к криптовалюте. Индекс использует ряд показателей: динамика рынка, волатильность, опросы, социальные сети, Google Trends. доминация BTC.
Для принятия торговых решений нужно анализировать не только само настроение рынка, но и факторы, влияющие на него. Стоит использовать перечисленные выше и другие инструменты. Важно иметь несколько торговых стратегий для разных настроений или варианты коррекции одной стратегии.
Изучая настроение криптовалютного рынка, опытные инвесторы и трейдеры обращают внимание на действия китов. На крипторынке китами называют крупных инвесторов, которые проводят сделки с большими объемами актива. Действия китов часто оказывают прямое влияние на состояние рынка, они могут спровоцировать панику или вызвать искусственно завышенный интерес к монете. Наблюдатели за китами следят за сделками крупных игроков и часто пытаются торговать в соответствии с их стратегиями.
Есть специальные ресурсы, позволяющие отслеживать активность крупных игроков рынка. Например, Whale Alert (Твиттер), WhaleTrace, ClankApp. Выбирайте разные каналы для анализа настроения крипторынка и осваивайте технический анализ – это лучший способ научиться понимать психологии трейдеров и инвесторов.
Научиться оценивать настроение крипторынка и принимать оптимальные решения при торговле активом вы можете в Crypto Crew. Присоединяйтесь к комьюнити, чтобы понимать психологию рынка цифровых активов и чувствовать себя на нем уверенно!
Отримати доступ
