Поток заявок, какие данные он может дать трейдеру анализ потока заявок
21/03/23
#Для новичка #Другое #Метавселенные #Опытный Трейдер

Поток заявок: как понимать настроение рынка

Содержание этой статьи:

Настроения участников криптовалютного рынка не всегда отражают фундаментальные показатели активов, но нередко оказывают серьезное влияние на их цену. Анализ рыночных настроений проводится трейдерами для прогнозирования цен. Отслеживая динамику курсов криптовалют, можно понять, насколько инвесторы заинтересованы в той или иной монете.

Поток заявок – один из показателей, который можно использовать для изучения актуальных настроений участников рынка. Расскажем, как связаны настроение рынка и поток заявок, как трейдеру принимать правильные решения.

Что такое поток заявок, и как он связан с настроением рынка?

Потоком заявок называют беспрерывную цепочку ордеров на покупку или продажу криптовалюты, которую трейдеры видят на бирже. Проанализировав количество и направление ордеров, можно оценить настроения инвесторов и трейдеров в данный момент. Например, если большинство ордеров выставлены на продажу актива, настроение рынка можно интерпретировать как негативное, участники заинтересованы в продаже криптовалюты, чтобы защитить капитал от убытков в ожидании снижения цены. И наоборот, большое количество ордеров на покупку может указывать на позитивное настроение рынка – трейдеры ожидают увеличения стоимости монеты, поэтому хотят пополнить инвестиционный портфель.

Поток заявок отображается в ордербуке или книге ордеров, ее еще называет биржевым стаканом. Это перечень открытых на бирже позиций на покупку или продажу конкретного актива, список пополняется постоянно в режиме реального времени. Данные в стакане упорядочены по ценовым уровням. Анализируя ордербук, вы увидите текущие позиции трейдеров, которые хотят купить или продать определенную монету. Это позволяет оценить рыночный спрос на конкретную валюту, количество предложений и размер спреда.

Ордербук еще называют «глубиной рынка». Термин появился из-за того, что в книге заявок отображена глубина открытых позиций на сделку с монетой, разные ценовые уровни и объемы торгов. Эти данные позволяют оценить ликвидность монеты. Глубокий биржевой стакан говорит о высокой ликвидности крипты – это период, когда участники рынка готовы активно покупать и продавать монету по разной цене, так как заинтересованы в ней. Неглубокий стакан говорит о снижении ликвидности и потере интереса участников рынка к конкретному активу.

Стоит научиться работать с ордербуком и оценивать поток заявок, чтобы использовать его данные для улучшения торговой стратегии. Отслеживая спрос и предложение на монету, ее ликвидность и объем продаж, трейдер может точнее спрогнозировать дальнейшую динамику рынка, принять выгодное решение о выставлении позиции на покупку или продажу.

Как анализировать поток заявок для понимания рынка?

Чтобы понимать настроение рынка с помощью потока заявок, нужно рассматривать два основных показателя – общее количество ордеров, и на покупку, и на продажу, изменение количества этих ордеров с течением времени.

Стоит отслеживать, как при изменении курса актива меняется объем торгов, как меняется соотношение ордеров на покупку и продажу актива, размер ордеров. Если вы видите, что суммы сделок на покупку криптовалюты увеличиваются, можно предположить, что интерес инвесторов в конкретной криптовалюте растет.

Какие инструменты используются для анализа потока заявок?

Есть несколько инструментов для анализа потока заявок на рынке криптовалюты. На биржах стоит пользоваться графиками потока заявок – на них можно отследить динамику изменения количества и соотношения ордеров.

Дополнительно стоит пользоваться техническими индикаторами для оценки рынка, такими как Delta, которая отображает разницу между заявками на покупку и продажу актива.

Преимущества и недостатки использования потока заявок в анализе рынка

Любой инструмент для анализа крипторынка имеет ряд преимуществ и недостатков. Преимуществом использования потока заявок в анализе рынка является его высокая чувствительность к изменениям цен – это позволяет увидеть настроение участников рынка, использовать эти данные для принятия торговых решений.

Правильная работа с книгой ордеров и потоком заявок помогает найти цены поддержки и сопротивления, предугадать дальнейшее направление курса актива и найти потенциально выгодные точки для входа на рынок и выхода. К тому же, трейдинг по стакану легко сочетается с различными инструментами технического анализа.

Недостаток метода – сложность анализа для начинающих трейдеров. Кроме этого, стоит знать о возможности появления ложных сигналов, особенно в периоды низкой ликвидности рынка. Киты или крупные участники рынка могут манипулировать данными ордербука, искажая реальный интерес инвесторов и трейдеров к активу.

Как использовать анализ потока заявок в торговле на бирже?

Объемы торгов и поток заявок стоит анализировать для принятия решений о входе и выходе из сделок. Как это можно делать:

  • Определить направление тренда. Проанализировав поток заявок, трейдер может увидеть, какой тренд активен на рынке, восходящий или нисходящий. Если большинство ордеров выставлены на продажу, тренд нисходящий, и наоборот.
  • Определить уровни поддержки и сопротивления. Если вы видите большое количество ордеров на продажу криптовалюты по определенному курсу, это может быть показателем сопротивления, на покупку – показателем поддержки.
  • Поиск точек входа и выхода. Когда направление потока заявок меняется в определенном направлении, можно интерпретировать это как сигнал для входа или выхода из позиций, в зависимости от текущего тренда.

Чтобы эффективно оценивать настроение рынка и принимать прибыльные решения, важно использовать комплексный технический анализ. Вы можете освоить его в Crypto Crew. Наши менторы научат пользоваться наиболее эффективными индикаторами, правильно интерпретировать сигналы, делать наименее рискованные инвестиции и использовать сложные торговые стратегии.

Реєструйся на біржах
Binance та Bybit

за унікальними умовами від CRYPTO CREW
Спотовий коефіцієнт:
Ви отримаєте
20%
Ф'ючерсний коефіцієнт:
Ви отримаєте
10%
Байбіт -50% на комісію
в перший місяць