Свинг-торговля: стратегия торговли на среднесрочных трендах

Популярные стратегии торговли криптовалютой можно классифицировать по нескольким признакам. Например, по продолжительности удерживания позиций. Сделки бывают краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными. Сегодня расскажем о стиле торговли, где трейдеры открывают среднесрочные позиции, свинг-трейдинге. Многие называют его оптимальной торговой моделью, особенно для новичков в трейдинге.

Что такое свинг-трейдинг на криптобирже?

Свинг-трейдинг – это торговая стратегия на криптовалютной бирже и не только, которая позволяет трейдерам зарабатывать на среднесрочных трендах. В данном случае игроки на бирже получают доход от колебаний курса актива, которые продолжаются несколько дней или недель. От дневной торговли, дейтрейдинга, эта модель отличается продолжительностью удержания сделок и степенью колебаний курса, на которые реагирует трейдер. Так при внутридневной торговле нужно обращать внимание на малейшие изменения курса, открывать короткие позиции, закрывать все сделки в течение одного дня. Торгуя на среднесрочных трендах, можно позволить себе игнорировать мелкие колебания курсов, открывать более крупные сделки, удерживая их дольше. Эта стратегия трейдинга более расслабленная, чем внутридневная торговля.

Данный вид торговли подойдет тем, кто хочет совершать меньше сделок, но готов открывать позиции на более крупные суммы, в отличии от тактики дейтрейдинга. Свинг-трейдинг требует терпения, поскольку приходится удерживать позиции по несколько дней, ожидая лучшего момента закрытия.

Основные принципы стратегии свинг-трейдинга

Главный принцип свинг-трейдинга заключается в том, что зарабатывать нужно на среднесрочных трендах. Что это означает на практике? Трейдер открывают и удерживают позиции несколько дней-недель, чтобы получить прибыль от изменения курса за этот период.

Суть свинг-трейдинга заключается в стремлении получить наибольшую прибыль, совершив минимум операций. Это отличает свинг-трейдинг от скальпинга, где трейдеры наоборот максимально быстро открывают и закрывают сделки, фиксирую прибыль от минимального колебания цены.

Чтобы успешно использовать свинг-трейдинг, нужно уделять особое внимание выбору точек входа. Помочь в этом могут скользящие средние, которые показывают средний курс актива за выбранный период. Еще одна особенность свинг-торговли – размер кредитного плеча. Если трейдер торгует с заемными средствами, кредитное плечо небольшое.

Основные принципы стратегии:

• Позиции удерживаются от нескольких часов до нескольких дней, иногда пару недель, в зависимости от степени волатильности рынка.
• Трейдер должен уметь определять среднесрочные тренды.
• Для успешной свинг-торговли необходим технический анализ, умение работать с ценовыми графиками и различными индикаторами для поиска точек входа и выхода с рынка.
• Нужно учиться работать с фундаментальным анализом рынка криптовалюты, понимать, какие внешние факторы (новости, экономические и политические события) влияют на цены цифровых активов.
• На следующую торговую сессию стоит переносить только те позиции, которые в прибыли. Сделки, находящиеся в убытке, важно закрыть в тот же день.
• Свинг-торговля не предполагает трейдинг против тренда. Не стоит пытаться вытянуть убыточную сделку или усреднить ее. Принцип прост – вход в сделку по сигналу и выход, если ситуация меняется в невыгодную для трейдера сторону.

Преимущества и недостатки свинг-торговли криптовалютой

Не существует идеальной торговой стратегии, каждая имеет преимущества и недостатки. К главным преимуществам свинг-трейдинга можно отнести:

• Возможность заработать на среднесрочных трендах, не проводя целый день на бирже. В отличие от дейтрейдеров, свинг-трейдеры могут позволить себе сосредоточиться на анализе рынке, не обращая внимание на мелкие колебания курсов.

• Невысокое эмоциональная напряжение. Расслабленный и умеренный стиль торговли не заставляет трейдера нервничать из-за каждого скачка цены.

• Понятный и небольшой набор инструментов. Свинг-трейдерам необязательно использоваться большое количество индикаторов, достаточно выбрать несколько эффективных инструментов для определения текущего тренда, поиска точек входа и выхода с рынка и установить стоп-лоссы.

К недостаткам этого стиля торговли можно отнести отсутствие возможности получить прибыль на кратковременных изменениях цены. Также минусом является необходимость наличия довольно крупного начального депозита, большего, чем для внутридневной торговли.

Какие инструменты стоит использовать при свинг-трейдинге?

Собираетесь освоить свинг-трейдинг? Начните с изучения методов анализа и освоения нескольких инструментов.

Выбрав этот стиль торговли, стоит начать с освоения скользящих средних (Moving Averages). Данный инструмент технического анализа показывает среднюю стоимость актива за выбранный период. Индикатор МА измеряется в свечах. Скользящие средние не дают прогнозов, но позволяют предугадать дальнейшее движение стоимости актива. Но, как и большинство стилей торговли, свинг-трейдинг предполагает применение комплексного анализа.

Чтобы повысить эффективность торговли и сократить риски, можно использовать:

• Позиции удерживаются от нескольких часов до нескольких дней, иногда пару недель, в зависимости от степени волатильности рынка.

• Волновой анализ. Научитесь определять тренды и находить уровни коррекции. Используя волновой анализ, можно определять, в какой фазе находится рынок.

• Линии поддержки и сопротивления. Научитесь находить эти уровни на графике, чтобы понимать, куда будет двигаться курс.

• Уровни Фибоначчи. Этот инструмент можно использовать для определения продолжения тренда.

Это лишь часть технических инструментов, которые стоит освоить для эффективной торговли. Больше вы узнаете в Crypto Crew. Мы учим начинающих трейдеров работать с техническим анализом, выбирать перспективные активы для инвестиций, правильно работать с торговыми терминалами и эффективно управлять рисками. Обучаясь у нас, вы выберите для себя оптимальную стратегию трейдинга и научитесь работать с ней.