Среди множества торговых инструментов, активно используемых трейдерами, стоит уделить особое внимание тейк-профиту. Именно он помогает зафиксировать прибыль. Расскажем, как правильно использовать тейк-профит в инвестировании и трейдинге.
Что такое тейк-профит и как он работает в инвестировании
Тейк-профит – это инструмент, позволяющий трейдерам фиксировать прибыль на определенном уровне цены. Установив ордер на тейк-профит, трейдер указывает цену, на которой он хочет закрыть позицию и зафиксировать прибыль. По достижении курсом этой отметки, ордер автоматически исполняется, позиция закрывается.
Например, вы купили криптовалюту за $1000 и установили тейк-профит на $1100. Когда цена достигнет заданного уровня, ордер на продажу автоматически сработает, независимо от того, активны ли вы на биржи в данный момент. Это позволит получить прибыль в размере $100. Тейк-профит выставляется на ожидании трейдером повышения курса, помогает не только заработать, но и защитить активы в случае разворота тренда и снижения цены.
Такой отложенный ордер используется для быстрой фиксации прибыли, и он особенно актуален в период высокой волатильности криптовалютных активов. В условиях стремительно меняющегося рынка стоимость монеты может достигнуть желаемого уровня на короткий промежуток времени, и трейдеру не всегда удается поймать этот момент, например, если в это время он не находится на бирже. Отложенный ордер сработает вне зависимости, активны вы на биржи в данный момент или нет.
При сравнительно спокойном движении курса актива выполнение отложенного ордера не гарантировано. А в случае повышенной волатильности установленная цена тейк-профита тоже может не быть зафиксирована при трейдинге. В этом случае ордер сработает на следующем доступном уровне цены, то есть, проскользнет выставленный курс. В результате трейдер получит прибыль чуть больше той, на которую рассчитывал изначально, выставляя ордер.
Как настроить тейк-профит для защиты капитала
Тейк-профит можно установить на конкретную цену актива, его максимальное значения для большинства ордеров, которые выставляются вручную, составляет 1000% от инвестируемой суммы. Трейдер может регулярно обновлять уровень тейк-профита по мере роста прибыли и увеличения стоимости сделок. Отложенный ордер выставляется в момент открытия сделки, но его значение может корректироваться в любое время, пока позиция активна – закрывать сделку, чтобы изменить значение тейк-профита, не нужно.
Настройка тейк-профита зависит от индивидуальной стратегии трейдера, его целей, риск-менеджмента и рыночных условий на момент открытия сделки. Но есть несколько универсальных рекомендаций, которые помогают настроить тейк-профит и защитить капитал.
Для начала стоит определить уровень желаемой прибыли, соответствующий вашей стратегии. Стоит оценить рынок и определить тренд, используя технический анализ, найти уровни поддержки и сопротивления цены. Далее нужно установить тейк-профит в нескольких пунктах от установленного ранее уровня стоп-лосса.
Чтобы избежать преждевременного закрытия позиции и снижения прибыли, не стоит устанавливать тейк-профит слишком близко к текущей цене актива. Время от времени корректируйте уровень тейк-профита, если рынок стремительно меняется. Учитывайте высокую волатильность и не забывайте анализировать эффективность ваших настроек.
Как выбрать правильную стратегию тейк-профита в зависимости от инвестиционной стратегии
На крипторынке тейк-профит помогает защитить капитал, но важно использовать его правильно, выбрав оптимальную стратегию. Приведем несколько распространенных стратегий:
-
Фиксированный тейк-профит. Устанавливается для каждой сделки на определенном расстоянии от цены, автоматически срабатывает при достижении курсом определенной отметки.
-
Тейк-профит по уровням поддержки и сопротивления. Ордер устанавливается на уровнях, где ожидается изменение направления движения курса.
-
Динамический тейк-профит. Уровень тейк-профита меняется в зависимости от текущего курса криптовалюты и волатильности рынка.
Решать, какой тейк-профит на криптовалютном рынке использовать, нужно в зависимости от опыта в трейдинге и поставленных целей. Например, если вы торгуете на длинных интервалах, можно использовать более широкие уровни тейк-профит, на коротких – наоборот, меньшие интервалы.
Преимущества использования тейк-профита в инвестировании
Выбрав правильную стратегию тейк-профита, трейдер получает немало преимуществ. Основные плюсы:
-
фиксация и защита прибыли;
-
управление риска, связанными с высокой волатильностью рынка;
-
снижение эмоционального напряжения от трейдинга за счет фиксации прибыли;
-
оптимизация торговой стратегии;
-
дисциплинированность, следование плану и стратегии торговли.
Тейк-профит – полезная опция, помогающая фиксировать прибыль, но и она имеет недостатки. Хотя этот тип отложенного ордера и гарантирует получение прибыли, он может быть исполнен, а цена при этом продолжит расти. В таком случае трейдер упускает более существенную прибыль. Однако чаще лучше получить меньший доход от сделки, но гарантировано, чем передержать позицию и не успеть закрыть ее вручную до падения курса.
Как избежать ошибок при использовании тейк-профита
Чтобы максимально эффективно и безопасно использовать тейк-профит, пользуйтесь техническим анализом. Тейк-профит и технический анализ – это вовремя зафиксированная прибыль и оптимальное время входа на рынок.
Не устанавливайте тейк-профит слишком близко к текущей цене – из-за мелких колебаний курса это может привести к частому срабатыванию ордера. Не забывайте периодически корректировать уровни тейк-профита, следя за изменениями рынка.
Обучение от Crypto Crew поможет лучше разобраться в правилах использования тейк-профит и других торговых инструментов. Присоединяйтесь к крупнейшему крипто комьюнити Украины и учитесь зарабатывать на крипте эффективнее!
Отримати доступ
