Теория Эллиотта или волна Эллиотта – это один из принципов, применяемых трейдерами для технического анализа криптовалютного рынка. Он основан на предположении, что динамика рынков меняется в зависимости от определенных поведенческих моделей участников. Согласно теории, крипторынок меняется вместе с естественными циклами психологии инвесторов и трейдеров, а паттерны формируются под влиянием актуальных рыночных условий, где медвежий тренд сменяется бычьим и наоборот. Мы расскажем, что такое теория Эллиотта, как ее использовать для оценки ситуации на рынке.
Основы теории Эллиотта: что это такое и как работает
Теория Эллиотта – это способ анализа ценовых графиков, она разработана в начале 20 века. Теория основывается на предположении, что курсы активов движутся определенными циклами, состоящими из волн. Эти волны классифицируются как импульсные и коррекционные, могут формироваться в более крупные циклы.
Теория Эллиотта в криптовалюте основывается на пяти импульсных и трех коррекционных волнах. Импульсные обозначаются цифрами от 1 до 5, коррекционные – буквами А, В и С. Волны повторяются во всех масштабах, от небольших временных интервалов до крупных циклов, например, годовых.
Простыми словами, волновая теория предполагает, что динамика рынка соответствует естественным психологическим циклам его участников. Паттерны, на основе которых можно анализировать актуальную рыночную ситуацию и принимать решения, формируются в соответствии с текущими настроениями участников рынка. А мы знаем, что настроение на крипторынке может быть бычьим, когда тренд восходящий, и цена активов растет, и медвежьим – падение рынка и снижение курсов.
Теория разработана американским бухгалтером, и она основана на масштабном исследовании рыночных данных, преимущественно данных фондового рынка. Сегодня она применяется как инструмент технического анализа для решения двух задач – определение цикла рынка и подтверждение тренда.
Как применять теорию Эллиотта в анализе цен на криптовалюты
Чтобы использовать теорию при анализе криптовалюнтого рынка, нужно определить основной тренд и волны на основании волновой структуры движения курсов. Для этого аналитики используют графики и другие инструменты, например, линии тренда, индикаторы, уровни поддержки и сопротивления. Базовый набор индикаторов и аналитических инструментов есть в торговых терминалах на криптобиржах.
Суть волн заключается в том, что динамика рынка меняется скачкообразно. Растущий и падающий тренды состоят из нескольких фаз, этапов стремительного роста цены и откатов. Например, трейдеры, которые используют свинг-стратегии торговли (создают позиции на несколько дней) при помощи волн определяют выгодные этапы тренда для входа на рынок, а во время откатов наращивают объем актива.
Эллиотт обратил внимание на то, что курс финансового инструмента движется волнами двух типов, восходящими и нисходящими. На графике они могут представлять собой волновую структуру, которая состоит из двух частей:
- Три импульсные и две коррекционные волны или линии (1, 2, 3, 4, 5).
- Три коррекционные волны (А, В, С).
По типу движения волны делятся на две группы:
- Движущие, к ним относятся волны 1, 3, 5, А и С.
- Коррекционные – это волны 2, 4 и В.
Сложность заключается еще в том, что каждая волна состоит из мини-волн. Поэтому для новичков в трейдинге и техническом анализе теория Эллиотта на графике выглядит довольно сложно.
Чтобы успешно использовать теорию, минимальный таймфрейм должен составлять 1 час. При использовании меньших таймфреймов теория бесполезна из-за рыночного шума, вызванного большим количеством мелких колебаний курсов.
Преимущества и недостатки использования теории Эллиотта в криптовалютной торговле
Преимуществом использования теории Эллиотта в криптовалютной торговле является возможность определить движение курса актива, а также уровней поддержки и сопротивления. На основании этих данных трейдерам проще принимать обоснованные торговые решения, выбирать оптимальное время для открытия и закрытия сделок.
Недостатком теории является ее сложность для понимая, особенно новичками. Без глубоких знаний в техническом анализе крипторынка и опыта работы с ценовыми графиками начинающему трейдеру будет сложно определять волны. Данная теория не является универсальным инструментом для оценки рынка.
Реальные примеры использования теории Эллиотта в анализе рынка криптовалют
Рассмотрим реальный пример использования теории Эллиотта для прогнозирования цены Биткоина. В 2020 году эксперты и аналитики использовали волны Эллиотта при оценке графика цены монеты. Они определили, что курс монеты находится в начале третьей волны роста, что предполагало укрепление восходящего тренда и дальнейшее увеличение цены. В декабре 2020 года курс Биткоина действительно заметно повысился, подтвердив прогноз.
Еще один пример успешного применения теории – предсказание коррекции курса Биткоина в начале 2021 года. Эксперты использовали теорию, чтобы определить окончание третьей волны роста стоимости и начала коррекции.
Как использовать теорию Эллиотта для прогнозирования цены криптовалют
Для правильного использования теории Эллиотта в торговле криптовалютой важен тщательный анализ графиков цен. Комплексный технический анализ позволяет определить основной тренд и правильно интерпретировать значение волн. Теория эффективна при сочетании с фундаментальным анализом и индикаторами.
При этом важно понимать, что теория Эллиотта это именно теория, а не конкретный индикатор, который просто настраивается в любом торговом терминале. Ее использование требует глубоких знаний и навыков.
Узнать об этом больше и освоить технический анализ вы можете при обучении в Crypto Crew. Научим анализировать рынок, чтобы делать более выгодные торговые решения и избегать распространенных ошибок начинающих трейдеров.
Отримати доступ
