Что такое ликвидность на крипторынке, как она влияет на объем торгов
19/03/23
#Для новичка #Другое #Метавселенные #Опытный Трейдер

Ликвидность на рынке криптовалют: что это значит и как это влияет на торговлю

Содержание этой статьи:

Ликвидность на криптовалютном рынке – важное понятие, имеющее значение для трейдеров и инвесторов. Мы расскажем, что такое ликвидность на рынке криптовалют, и как это влияет на торговлю, разберемся, чем обеспечивается ликвидность. Также рассмотрим эффективные стратегии трейдинга в условиях высокой и низкой ликвидности.

Введение в понятие «ликвидность на рынке криптовалют»

Ликвидность на криптовалютном рынке – это способность быстро и просто продать или купить актив по текущему рыночному курсу. Высокая ликвидность монеты указывает на то, что продать ее проще, и наоборот. Ликвидность является ключевым фактором, определяющим, насколько быстро инвестор или трейдер сможет продать актив и получить прибыль.

Ликвидность может относиться к рынку и к активу. Ликвидный рынок – тот, на котором всегда есть много инвесторов, готовых к торгам. То есть, ликвидным можно назвать рынок с заинтересованными в нем инвесторами. Ликвидный актив – тот, который легко и быстро конвертируется в фиат или наличные деньги. Если криптовалюту в любой момент легко можно продать или купить, она считается высоколиквидной. Для заработка на криптовалюте стоит выбирать высоколиквидные активы, для продажи которых вам не придется долго ожидать подтверждения сделки или снижать стоимость.

Как ликвидность на рынке криптовалют влияет на торговлю

Низкая ликвидность на крипторынке оказывает существенное влияние на торговлю. Неликвидный рынок – это проблемы с продажей или покупкой актива. При низкой ликвидности трейдеры не всегда могут удачно выйти из своих позиций, продав монеты по желаемой цене. Иногда при низкой ликвидности монеты крайне сложно продать, что приводит к снижению спроса на них, а затем снижению курса.

Криптовалютный рынок с высокой ликвидностью имеет небольшой размер спреда. То есть, разница между ценой спроса и предложения на конкретный актив незначительная. Небольшим спредом считается <0.15%. Как правило, спред закрывается торговыми ботами, создающими ордеры для заполнения биржевого стакана. Но важным является не количество этих ордеров, а размеры, так как именно они формируют глубину рынка. Может быть так, что спред на бирже небольшой, но размеры ордеров, размещенных на верхних позициях биржевого стакана, незначительные. Такая ликвидность не может считаться реальной, она создается искусственно.

Какие меры принимаются для обеспечения ликвидности на рынке криптовалют

Есть несколько мер обеспечения ликвидности на рынке цифровых активов. Одна из них – создание биржей собственного рынка ликвидности, где пользователям предоставляется возможность продавать и покупать криптовалюту по установленным ценам.

Участники рынка тоже могут влиять на ликвидность активов, например, использовать алгоритмические торговые стратегии, которые повышают эффективность трейдинга, в результате чего увеличивается объем торгов, повышается ликвидность рынка. Некоторые из этих стратегий предполагают принудительное исполнение ордеров, мгновенное исполнение ордеров и торговлю на спреде.

На ликвидность монеты влияет ее популярность и листинг на топовых биржах. Поэтому новые альткоины, известные минимальному количеству пользователей и не представленные на крупных и популярных биржах, не имеют высокой ликвидности.

Как распознать наличие низкой ликвидности на рынке криптовалют, и какие риски это представляет

Есть несколько способов определить низкую ликвидность рынка. Некоторые из них:

  • Резкое снижение курса. Если цена актива резко падает без каких-либо фундаментальных причин, это может быть признаком низкой рыночной ликвидности.

  • Небольшой объем торгов. Низкая активность торговли является одним из признаков снижения ликвидности рынка. Объем торгов – это количество криптовалюты, проданное или купленное за определенный период времени.

  • Разрывы в цене. Если между ценами, по которым закрываются сделки, большие разрывы, возможно, снижение ликвидности.

Низкая ликвидность на крипторынке – это риски для инвесторов и трейдеров. Она может привести к резкому колебанию цен, чрезмерно высокой волатильности. Подобная ситуация усложняет продажу актива, мешает трейдерам своевременно закрывать сделки. Неликвидный рынок – это невозможность продать монеты по желаемой цене, что влечет за собой убытки и снижение доверия к рынку.

Криптовалютные биржи всегда показывают объем торгов за последние 24 часа. Объем может отображаться в базовой валюте, в которой вы торгуете, например, в Биткоине. Также он может отображаться в котируемой валюте, долларе США или другой. Выбирая криптовалютную биржу, всегда обращайте внимание на объем торгов. Большой объем говорит о том, что на этой платформе много продавцов и покупателей, значит, совершать сделки здесь будет проще.

Какие стратегии торговли могут быть использованы при высокой и низкой ликвидности на рынке криптовалют

При высокой ликвидности на крипторынке трейдеры могут пользоваться стратегией торговли на спреде, арбитражную торговлю и скальпинг. Такие стратегии позволяют зарабатывать на незначительных изменениях курса. Например, скальпинг – это высокочастотный трейдер. Задачей трейдера является закрыть как можно больше сделок на мелкие суммы в течение дня, суммарно получив неплохой доход.

Если ликвидность крипторынка низкая, трейдерам стоит использовать менее рискованные стратегии, основанные на технического анализе и сигналах. В этом случае часто ставятся слоп-лоссы, ограничивающие убытки.

Заключение и рекомендации для трейдеров на рынке криптовалют

Трейдерам и инвесторам стоит обращать внимание на показатель ликвидности, следить за объемом торгов и котировками. Важно учитывать, что показатель ликвидности не постоянный, он меняется, поэтому участникам рынка стоит быть готовыми адаптировать свои торговые стратегии при изменениях.

Присоединившись к комьюнити Crypto Crew, вы научитесь выбирать наиболее гибкие и эффективные стратегии заработка на крипте, чтобы получить доход при любой ситуации на рынке.

Реєструйся на біржах
Binance та Bybit

за унікальними умовами від CRYPTO CREW
Спотовий коефіцієнт:
Ви отримаєте
20%
Ф'ючерсний коефіцієнт:
Ви отримаєте
10%
Байбіт -50% на комісію
в перший місяць