Содержание этой статьи:
Выбирая маржинальную торговлю, трейдер увеличивает свою покупательскую способность и потенциальную прибыль. Она позволяет зарабатывать как при росте, так и при снижении цены актива. Мы расскажем, что такое маржинальная торговля на рынке криптовалют, и как она работает.
Введение в понятие «маржинальная торговля» на рынке криптовалют
Маржинальная торговля – метод торговли криптовалютой или другими активами, позволяющий увеличить потенциальные доходы за счет использования заемных средств. Торговля с кредитными средствами помогает трейдерам открывать ордеры на крупные суммы, не обладая ими фактически. Вместе с тем маржинальная торговля повышает риски и увеличивает возможные убытки при неудачном закрытии сделки.
Торговля ведется с кредитным плечом – это соотношение кредитных средств и маржи, собственных средств трейдера. На разных торговых платформах размер кредитного плеча отличается, может быть 2Х, 10Х, 20Х и больше.
Важно различать понятия кросс-маржи и изолированной маржи. Первая, кросс-маржа, это обеспечение личными средствами трейдера всех открытых позиций. Изолированная маржа обеспечивает каждую сделку по отдельности. Если трейдер использует кросс-маржу, прибыль с одной удачной сделки может покрыть убытки с менее удачных. Но в то же время крупная потеря на одной сделке может привести к ликвидации (принудительное закрытие) всех остальных. При использовании изолированной маржи ликвидация одной неудачной сделки не приводит к закрытию всех остальных.
Как работает маржинальная торговля, и какие риски с ней связаны
Трейдеры, выбравшие маржинальную торговлю, могут занимать средства у брокеров или биржи. Это позволяет покупать криптовалюту и увеличивать суммы сделки, используя собственные средства в качестве залога. Если актив растет в цене, инвестор получает прибыль, превышающую его первоначальный вклад. Но есть и обратная сторона – при снижении стоимости криптовалюты, трейдер может потерять вклад, погашая заем.
Из-за волатильности крипторынка риски маржинальной торговли высокие, так как курсы цифровых валют могут меняться стремительно. Другие риски для трейдера – это высокие процентные ставки за использование заемных средств, низкая ликвидность актива, проблемы с торговыми платформами.
К главным рискам торговли с кредитным плечом можно отнести:
- Увеличение размера потенциальных убытков. При торговле криптовалютой с кредитным плечом убыток может составить 100% от депозита и даже больше.
- Особо рискованна маржинальная торговля в период высокой волатильности рынка.
- Не исключены технические сбои на бирже, из-за которых возможны задержки в исполнении ордеров, приводящие к убыткам.
Как увеличить прибыль при маржинальной торговле на рынке криптовалют, и как избежать рисков
Использование кредитных средств повышает покупательскую способность трейдера. Сегодня такой вид торговли доступен на большинстве крупных криптовалютных бирж. Чтобы начать торговать активом с кредитным плечом, для начала нужно выбрать надежную площадку. Это может быть биржа Binance, Kraken, Huobi или другая популярная платформа, поддерживающая маржинальную торговлю.
Чтобы начать зарабатывать, нужно:
- Зарегистрироваться на бирже.
- Внести депозит.
- Выбрать торговую пару для трейдинга с кредитными средствами и внести активы на соответствующий счет.
- Определиться с видом позиций, лонг или шорт (зависит от тренда и торговой стратегии).
- Дождаться точки входа и получить заемные средства у брокера.
- Совершить сделки с кредитным плечом.
- Вернуть заемные средства брокеру.
Выбрав эффективную стратегию и научившись управлять рисками, трейдер может получать высокий доход от маржинальной торговли. Эти простые рекомендации помогут повысить эффективность трейдинга:
-
Ставьте стоп-лосс, чтобы ограничивать потери в случае разворота тренда.
-
Изучайте рынок и анализируйте его самостоятельно.
-
Попробуйте различные торговые стратегии, чтобы выбрать лучшую для себя.
-
Не забывайте про комиссии, выбирайте платформы с наиболее выгодными комиссиями.
-
Создайте свой план риск-менеджмента, заранее определив допустимые для вас потери, и четко следуйте ему.
Какие стратегии инвестирования могут быть использованы при маржинальной торговле на рынке криптовалют
Маржинальная торговля позволяет выбирать разные стратегии инвестирования, например, долгосрочные инвестиции. Они предполагают покупку и удержание актива длительное время в ожидании значительного роста цены.
Краткосрочная торговля – еще одна стратегия. Она подразумевает покупку актива и продажу его в течение нескольких дней для заработка на мелких колебаниях курса. В этом случае необходимы знания технического анализа, который помогает быстрее реагировать на изменения курсов.
Как использовать знание о маржинальной торговле в своих интересах
Освоив правила маржинальной торговли и научившись эффективно применять их, трейдер получает немало преимуществ. Главные из них:
-
Возможность зарабатывать на нескольких рынках одновременно с использованием разных активов за счет увеличения общего капитала.
-
Достижение поставленных финансовых целей в сжатые сроки.
-
Значительное увеличение возможного заработка.
Заключение и рекомендации для инвесторов
Независимо от выбранной стратегии трейдинга, инвестируя деньги в криптовалюту, стоит изучать фундаментальный анализ, следить за новостями и громкими событиями, связанными с рынком цифровых валют, а также придерживаться принципов диверсификации инвестиционного портфеля. Инвестировать стоит постепенно, распределяя средства между разными активами. Еще одно важное правило – вкладывать нужно ту сумму, которую вы готовы потерять в случае неудачи.
Присоединяйтесь к Crypto Crew, чтобы знать все о маржинальной торговле и других стратегиях трейдинга. Мы научим эффективно зарабатывать на цифровых активах и делать наиболее выгодные инвестиции.